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하이투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "한 손엔 AI, 다른 한 손엔 전장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "AI와 전장이 성장동력. 투자의견 Buy, 목표주가 185,000원을 유지. MLCC 업황이 2년의 호황, 2년의 침체를 거쳐 장기 평균으로 회귀할 것이라는 기존 시각을 유지. 한 손엔 AI, 다른 한 손엔 전장. 동사를 둘러싼 업황과 이에 대한 당사의 판단은 아래와 같음. ① 중화고객↓ & 전략고객↑. ② AI PC에서 찾는 기대. ③ 전장용 MLCC의 방향."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q23 실적은 매출 2.3조원(+17% YoY, -2% QoQ), 영업이익 1,104억원(+9% YoY, 영업이익률 4.8%)으로 당사 영업이익 추정치와 컨센에 부합. 중화 및 전략거래선 신규 스마트폰향 수요는 좋았으나, PC 및 EV향 수요는 부진했다. 따라서 모바일에 대한 노출도가 큰 카메라의 외형이 기대 이상이었고, 상대적으로 PC 및 전장에 대한 노출도가 높은 MLCC는 기대 이하였음. 다만, 아직 소강 상태인 PC와, 고객사 재고조정이 마무리된 전장 부품이 오히려 잠재 기회요인인 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 185,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.05 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.01 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 미래에셋증권