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키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 수익성 개선 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "1Q24 영업이익은 1,803억원으로 시장 기대치 상회. 전방 세트 수요의 성장이 제한 적임에도 산업 및 전장용 등 고부가 제품 기반의 호실적을 기록한 점이 고무적. 특히 컴포넌트 사업부의 수익성 개선은 엔화 약세에 따른 판가 하락 우려를 불식시키며, MLCC 업황 개선 기대감이 강화될 전망. 2H24는 패키지 기판을 중심으로 AI PC 및서버 모멘텀 또한 확대될 것으로 판단. 전기전자 업종 Top Pick 유지."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 연결 매출액 2조 4,002억원(-9% QoQ, +8% YoY), 영업이익 2,083억원(+16% QoQ, +2% YoY)으로, 시장 기대치(2,026억원)를 상회할 것으로 전망. 2Q24도 컴포넌트 사업부가 호실적을 견인할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 200,000원까지 높아졌다가 2023년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.03.21 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.12.04 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.30 목표가 180,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.04.22 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권