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[투데이리포트]SIMPAC, "뛰어난 재무구조와 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 14일 SIMPAC(009160)에 대해 "뛰어난 재무구조와 안정적인 지분법수익 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 현대증권 김대성, 이상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사는 2010년말 기준 시가총액의 30%를 상회하는 527억원의 현금성 자산을 보유(수익증권을 포함하면 830억원 규모)하고 있으며, 227억원의 순현금 구조를 유지하고 있으며, 수주증가로 인한 선수금의 납입을 감안하면 동사의 재무구조는 더욱 견고해 질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2011년 2,445억원, 2012년 2,567억원의 신규수주를 기록할 것으로 예상된다. 프레스는 자동차, IT산업의 필수 공작기계이다. 동사는 자동차 및 전자산업의 1,2차 벤더를 안정적 수주기반으로 확보하고 있어 전방산업의 투자확대가 수주증가를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 영업이익률은 CAPA확대로 인한 작업효율성 증가, 설비투자로 인한 외주가공비 감소, 제조원가절감 노력 등에 힘입어 두 자릿수를 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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