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[투데이리포트]SIMPAC, "2011년에도 수주..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 SIMPAC(009160)에 대해 "2011년에도 수주증가는 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 현대증권 김대성, 이상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사는 1분기말 현재 각각 900억원(+46%yoy), 1,900억원(+93%yoy)의 신규수주 및 수주잔고를 확보하고 있으며, 현재의 수주흐름을 고려할 때 전년도 수준 이상의 수주확보는 무난할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자동차, IT산업의 지속적인 설비투자로 인한 수주증가, 2011년 상반기 설비증설 완료에 따른 외형증가와 수익성 개선, 현 시가총액의 80%를 상회하는 현금화가능 자산(현금 및 현금성자산, 투자자산, 자사주 등의 합) 보유 등을 고려할 때 Valuation에 대한 재평가가 필요한 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 17%, 22% 증가한 482억원, 64억원에 이를 전망이며, 영업이익률은 전년 동기 대비 0.5% 개선된 13.3%를 기록할 것으로 기대되며 CAPA확대로 인한 작업효율성 증가, 제조원가 절감 노력 등에 힘입어 연간 두 자릿수 이상의 이익률 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1225.5 | 1805.9 | 2204 | +22.04 | 482 | -12.44 |
| 영업이익 | 117.6 | 233 | 293 | +25.75 | 64 | -18.88 |
| 순이익 | 136.9 | 201.2 | 267 | +32.7 | 57 | -9.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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