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[투데이리포트]SIMPAC, "실적은 모든 것을 ..."BUY(유지)_현대

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평민

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조회 478 2011/05/17 08:10

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현대증권은 17일 SIMPAC(009160)에 대해 "실적은 모든 것을 말해준다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

현대증권 김대성, 이상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사의 금번 분기실적에는 자회사 관련 지분법 손익이 반영되지 않았으나, SIMPAC METALLOY의 경우 58억원의 당기순이익을 기록하였으며, 이로 인한 동사의 지분법 이익은 약 17억원(지분율 29.4%)에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "1분기말 동사의 신규수주 및 수주잔고는 996억원, 1,942억원으로 전년 동기 대비 각각 62%, 97% 증가했다. 전방산업의 지속적인 설비투자에 따른 수주증가세를 고려할 때 2011년 동사는 전년도 기록한 사상 최대수준의 신규수주를 뛰어넘을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "상반기 1, 2공장의 병합이 완료됨에 따라 신규수주의 증가는 본격적인 외형성장으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 9,800 9,800 9,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110517 BUY(유지) 9,800
20110503 BUY(유지) 9,800
20110414 BUY(INITIATE) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110517 현대 BUY(유지) 9,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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