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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.41% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,880원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 3일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.45% 오른 4,900원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 15.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대경기계	1위	4.1%	4위	-14.2%	4위	-3.4
삼익THK	2위	2.9%	1위	1.1%	1위	0.3
STX메탈	3위	2.7%	3위	-7.4%	3위	-2.7
SIMPAC	4위	1.9%	5위	-15.5%	5위	-8.1
기신정기	5위	1.5%	2위	-1.1%	2위	-0.7
코스피	-	1.4%	-	-2.6%	-	-1.8
기계	-	1.7%	-	-4.2%	-	-2.4

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 1.41% 상승중이다.

삼익THK	7,330원 ▲30(+0.41%)	STX메탈	5,790원 ▲150(+2.66%)
대경기계	2,750원 ▲30(+1.10%)	기신정기	4,815원 ▲30(+0.63%)

11월17일에 SIMPAC 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	525.6억	81.5억	70.8억
직전분기 대비	10.1% 감소	10.2% 감소	4.1% 감소
전년동기 대비	32.5% 증가	119.6% 증가	449.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 5.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	SIMPAC	기신정기	대경기계	삼익THK	STX메탈
ROE	17.9	9.4	-4.1	12.1	2.3
PER	5.3	8.4	-	11.9	15.7
PBR	0.9	0.8	2.1	1.4	0.4
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,880주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 190,814주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 224,694주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.25%를 보였으며 외국인은 3.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.42%로 가장 높았고, 기관이 16.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,880원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,880원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

(주)SIMPAC 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :