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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.06% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 4,795원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 14일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.85% 오른 4,950원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국카본	1위	2.4%	5위	-5.2%	4위	-2.1
동양물산	2위	2.3%	1위	4.5%	2위	1.9
한미반도체	3위	1.7%	3위	-2.6%	3위	-1.5
SIMPAC	4위	1.5%	4위	-3.9%	5위	-2.5
기신정기	5위	1.2%	2위	3.4%	1위	2.8
코스피	-	1.2%	-	7.0%	-	5.8
기계	-	1.4%	-	5.1%	-	3.6

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 1.06% 상승중이다.

한국카본	5,450원 ▲20(+0.37%)	동양물산	20,900원 ▲250(+1.21%)
기신정기	4,955원 ▲15(+0.30%)	한미반도체	5,560원 ▲30(+0.54%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 5.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	SIMPAC	동양물산	한국카본	기신정기	한미반도체
ROE	17.6	8.1	3.1	9.7	11.1
PER	5.1	10.2	27.9	8.1	7.6
PBR	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
기준년월			2012년3월	2011년12월	2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월10일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,700주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,255주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 128,955주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.51%를 보였으며 외국인은 4.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.21%로 가장 높았고, 외국인이 2.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,795원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,795원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,795원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,795원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,795원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.