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[투데이리포트]SIMPAC, "성장스토리는 아직도..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 SIMPAC(009160)에 대해 "성장스토리는 아직도 진행형이다"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "전방산업의 투자확대로 인한 안정적인 성장과 수익성 유지에는 변함이 없다. 금년 들어 주가가 큰 폭의 상승을 보였지만 내년 실적기준으로 PER 은 여전히 7.9 배에 불과하다. 해외시장 확대, 자회사의 시너지 창출 등 성장스토리는 여전히 진행형이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "안정적인 수주잔고를 바탕으로 하반기에도 10%대의 수익성은 가능할 것이다. 지난해 적자를 기록했던 심팩인더스트리는 비용요인이 마무리됨에 따라 1 분기에 흑자전환(영업이익률 3.5%)에 성공했으며 연간으로 4%대의 마진확보가 예상된다. 심팩산기도 2 분기에는 매출액 98 억원, 영업이익 8 억원으로 실적 개선에 일조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014 년부터 급증한 해외시장개척비의 결과물에 주목할 필요가 있다. 아직 구체적인 성과는 미미하지만 이 같은 노력이 결실을 맺는다면 거래처 다변화와 고성장이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,900 | 10,500 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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