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[투데이리포트]SIMPAC, "수주 확대와 계열사..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 9일 SIMPAC(009160)에 대해 "수주 확대와 계열사 다각화에 따른 이익 확대 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "계열사 심팩산기와 심팩인더스트리 흑자전환이 기대된다. 심팩인더스트리는 지난해 적자에서 이미 올해 1분기부터 흑자전환을 기록하고 있고, 심팩산기는 지난해까지 적자를 시현했으나 심팩의 연결실적으로 반영되는 15년 2분기부터 본격적으로 실적 개선이 기대된다. 타이어 설비인 믹싱 밀 등을 생산하는 심팩인더스트리의 영업망을 활용해 타이어 설비 수주 시너지 효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "심팩인더스트리는 지난해 적자에서 이미 올해 1분기부터 흑자전환을 기록하고 있고, 심팩산기는 지난해까지 적자를 시현했으나 심팩의 연결실적으로 반영되는 15년 2분기부터 본격적으로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 연간으로는 자동차 부품 대형 프레스 라인 매출이 증가하고 계열사 심팩인더스트리와 심팩산기 본격 실적 반영으로 개선된 흐름이 이어질 것으로 기대된다. 15년 매출액과 영업이익은 각각 17.7%, 43.2% 증가한 3,097억원, 248억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,600 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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