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[투데이리포트]SIMPAC, "수주 믹스 개선으로..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 SIMPAC(009160)에 대해 "수주 믹스 개선으로 이익 확대 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 985억원으로 전년동기비 30.7% 증가할 것으로 전망된다. 통상 4분기 매출비중이 높은데다가 3분기 프레스 매출인식 이월물량이 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 영업이익은 99억원으로 전년동기비 28.2% 증가할 것으로 전망된다. 믹스 개선과 계열사 실적 개선 등으로 영업이익률도 10% 선을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2016년 상반기 기아차 멕시코 공장이 가동 예정이고 다소 늦춰질 가능성이 있지만 현대차 중국 4~5공장이 각각 2016년 하반기, 2017년 상반기 가동 예정이어서 동반 부품업체들의 프레스라인 발주도 늘어날 것으로 기대된다. 특히 근래에 현대하이스코 핫스템핑 라인 수주를 받음으로써 현대차그룹 계열사로도 수주가 시작된 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "계열사 심팩산기와 심팩인더스트리 흑자전환이 기대된다. 심팩인더스트리는 지난해 적자에서 이미 올해 1분기부터 흑자전환을 기록하고 있고, 심팩산기는 지난해까지 적자를 시현했으나 심팩의 연결실적으로 반영되는 15년 2분기부터 본격적으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,733 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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