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[투데이리포트]SIMPAC, "멕시코향 수주 일단..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 SIMPAC(009160)에 대해 "멕시코향 수주 일단락으로 수주 정체 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "현대차 중국 4공장과 5공장이 각각 2016년말, 2017년말 가동을 목표로 하고 있어 이 부분이 멕시코공장 이후 수주를 메워 줄 것으로 기대되나 4~5공장 증설이 당초 예정보다는 늦춰진 상황이기 때문에 수주 전망을 보수적으로 할 수 밖에 없어 보인다. 주물 및 산업기계 매출이 추가되면서 전체 매출은 2014년부터 재차 성장세를 보이고 있으나 프레스 매출과 동반 성장하는 2017년부터 매출이 재차 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2016년 매출액 감소에도 불구하고 수익성 개선을 예상하는 이유는 주물 및 산업기계 부문에서 기저효과가 예상되기 때문이다. 2016년 영업이익률을 8.7% 수준으로 전망하는 이유는 기저효과 회복을 고려할 때 9%대 이상 영업이익률을 기록할 가능성이 높지만 프레스 설비의 믹스도 다소 저하될 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 실적은 매출액 578억원(+1.0% YoY)으로 예상된다. 영업이익 43억원(+5.7% YoY), 영업이익률 7.4%를 기록할 것으로 전망된다. 통상 1분기는 비수기임을 고려할 때 전년동기와 비슷한 수준의 매출액을 기록했을 것으로 예상된다. 수익성은 주물 및 산업기계 부문 기저효과로 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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