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KB증권에서 26일 한샘(009240)에 대해 "부진이 이어지는 2분기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한샘(009240)에 대해 "① 주택매매거래량 감소라는 부정적인 시장 환경 속에 ② 원재료 가격 상승에 따른 원가율 부담, ③ 외형 감소에 따른 고정비 부담 증가 등으로 인해 낮아지고 있는 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적이 예상됨"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 연결기준 매출액은 5,225억원 (-8.1% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 64억원 (-77.0% YoY, -36.2% QoQ을 기록하며 크게 부진할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 150,000원까지 높아졌다가 2022년7월 78,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,500원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.22 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.19 목표가 76,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권