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이베스트투자증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 "1Q24 Review: 완연한 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "제품 믹스 개선과 원가절감, 구조적 이익 체력 회복 확인. 2분기도 이어질 실적과 주주환원 기대감, Trading Buy 유지. 한샘 리하우스 부문의 매출 성장성에 설명력이 높은 매크로 지표는 단연 아파트 매매거래량. 2분기 웨딩 시즌에 따라 홈퍼니싱 ASP 개선 역시 기대되어 추가적인 마진 개선이 나타날 가능성이 높아 보임. 이익 추정치 상향 조정에 따라 한샘의 목표주가를 기존 67,000에서 74,000원으로 상향, 투자의견 Buy를 유지. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "한샘의 1 분기 매출액은 4,859 억원으로 전년동기대비 5.2% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 130 억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 69 억원을 크게 상회. 금번 실적 호조의 주요 원인은 1) 홈퍼니싱 부문에서 경쟁력과 객단가가 떨어지는 생활소품의 사업 축소에 따른 구조적 이익 개선, 2) 리하우스 부문의 고수익 단품판매 증가, 3) PB 가격의 햐향 안정화 지속 등의 영향에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.06 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 62,000 투자의견 중립 미래에셋증권

- 2024.05.13 목표가 64,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.03.18 목표가 67,000 투자의견 BUY 하이투자증권