Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]신원, "Bottom Lin..."매수(유지)_메리츠

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 202 2007/03/29 08:20

게시글 내용

 





메리츠증권은 29일 신원(009270)에 대해 "Bottom Line 증가세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,700원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,700원은 직전에 발표된 목표가 24,600원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 신원(009270)에 대해 "Bottom Line 증가율이 100%가 넘는 등 실적 턴어라운드가 가시화되고 있고, 보유브랜드 ‘지이크’의 매출성장률이 28%로 높은 수준을 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국법인은 기존의 임가공을 보완하는 수준에서 원부자재 수입처로도 이용되어 수익개선에 기여도가 커질 것으로 추산되며, 싱해법인의 소싱처로써의 실효는 2008년 하반기 이후 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "보유자산 매각을 통해 2007년 부채비율도 100% 미만이 예상되는 등 할인요인이 소멸되어 가고 있기 때문에 현재의 주가는 과도하게 저평가되어 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 3358.7 3464.4 3462 -0.07 827 -18.14
영업이익 169.3 192.1 217 +12.96 43 -55.62
순이익 214 110.2 234 +112.34 27 -42.43
(단위: 억원)

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 34,000원까지 높아졌다가 2007년1월 24,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 28,100 29,700 26,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070329 매수(유지) 29,700
20070122 매수 24,600
20061107 BUY 31,500
20061031 BUY 31,500
20061024 BUY 31,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070329 메리츠 매수(유지) 29,700
20070302 대신 매수 26,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역