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[투데이리포트]신원, "1Q 실적 예상치 ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 185 2007/04/20 08:57

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대신증권은 20일 신원(009270)에 대해 "1Q 실적 예상치 상회, 목표주가 29,500원으로 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,500원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 11.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 신원(009270)에 대해 "전일 발표된 동사의 07년 1분기 영업실적은 매출액 802억원(-3.0%, yoy), 영업이익 58억원(28.1%, yoy)로 매출액은 당사 추정치를 소폭 하회했지만, 영업이익은 기존 추정치 42억원과 비교하면 매우 양호한 수준을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 1분기 쿨하스 브랜드 매각은 실적 개선요인 외에도 동사가 갖고 있던 리스크 요인을 제거해주었다는 점에서 큰 의미가 있는 것으로 판단하고 있으며, 수출의 니트 역시 지난해에 이어 호조를 보이면서 실적 개선을 견인한 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "2004년 이후 3년 연속 영업실적이 개선되면서 턴어라운드가 진행되고 있는 동사는 그간 적자폭이 컸던 쿨하스 브랜드 매각과 유통사업부 정리, 수출 부문에서의 실적 호조가 지속되어 영업이익증가율이 31%, 순이익증가율 110% 이상을 기록하는 실적 개선이 가능, 주가 상승이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 39,300원까지 높아졌다가 2006년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 29,733 30,000 29,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070420 매수(유지) 29,500
20070401 매수 26,500
20070302 매수 26,500
20070209 매수(유지) 26,500
20070108 매수(유지) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070420 대신 매수(유지) 29,500
20070416 NH 매수(신규) 30,000
20070329 메리츠 매수(유지) 29,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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