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[투데이리포트]신원, "가시화되고 있는 이..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 226 2007/04/20 09:52

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메리츠증권은 20일 신원(009270)에 대해 "가시화되고 있는 이익개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,600원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,600원은 직전에 발표된 목표가 29,700원 대비 3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 신원(009270)에 대해 "금번 이익수준이 당사 및 시장컨센서스를 상회했던 이유 중 한가지가 생산기지 다변화를 통한 원가율 개선이었다는 점은 향후에도 지속적으로 개선가능하다는 점에서 매우 고무적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "금번 매출실적이 예상치를 하회했던 이유는 최근 여성 정장시장의 부진으로 여성정장 브랜드인 ‘베스띠벨리’의 매출 역신장률이 예상치 5%보다 큰 10.1%를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "적자브랜드 ‘쿨하스’와 유통부문의 철수에도 불구하고 남성캐릭터 캐주얼 브랜드 ‘지이크’의 선전으로 ’07년 매출은 전년과 비슷한 수준인 3,467억원을 기록할 것으로 보이며, ’08년에도 ’07년에 개설된 개성 제 2공장과 해외생산 비중 확대로 인한 원가율 개선 0.6%P, 금융비 부담감소(순이자비용 14억원 감소) 등의 요인으로 순이익 증가율이 6.0%를 기록할 것으로 추정되어 동사의 Bottom Line은 지속적으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 24,600원까지 내려갔다가 2006년5월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,600원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,033 30,600 29,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070420 매수(유지) 30,600
20070329 매수(유지) 29,700
20070122 매수 24,600
20061107 BUY 31,500
20061031 BUY 31,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070420 메리츠 매수(유지) 30,600
20070420 NH 매수(유지) 30,000
20070420 대신 매수(유지) 29,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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