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[투데이리포트]신원, "실적 턴어라운드는 ..."NEUTRAL(유지)_하나대투

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평민

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조회 171 2008/02/05 13:53

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하나대투증권은 5일 신원(009270)에 대해 "실적 턴어라운드는 2009년 예상"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 신원(009270)에 대해 "동사의 4분기 매출은 전년 동기 대비 17.2% 감소한 836억원, 영업이익은 26.0% 감소한 72억원을 기록하면서 당사의 추정치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2008년 말부터 개성 2공장을 가동해 원가절감을 가속화한다는 계획이다. 특히 개성 1공장에서 주로 여성복을 생산했던 것에 비해 2공장에서는 남성복도 본격적으로 생산할 계획이어서 추가적인 원가절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 2008년 예상 PER 5.4배에 거래되고 있어 밸류에이션 측면에서 매력적이긴 하나 여성복 시장 전망이 밝지 않고 신규 런칭한 ‘지이크 파렌하이트’의 이익이 2009년부터 본격적으로 발생할 것으로 전망되어 2008년 동사의 매출 성장률은 전년 대비 -2.3%, 영업이익 성장률은 -1.6%로 부진할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 NEUTRAL(유지)
목표주가 32,333 35,000 27,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 NEUTRAL(유지) 27,000
20071026 NEUTRAL(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 하나대투 NEUTRAL(유지) 27,000
20080201 우리투자 매수(유지) 35,000
20071112 동양 매수 35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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