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[투데이리포트]신원, "액면분할로 유동성 ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 210 2008/05/13 09:04

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우리투자증권은 13일 신원(009270)에 대해 "액면분할로 유동성 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 박수민, 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -91.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 신원(009270)에 대해 "동사의 금번 액면분할은 기존 동사의 주가에 리스크 요인이었던 유동물량부족 해소라는 면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "목표주가 하향조정의 이유는 예상보다 많은 판관비 지출, 그리고 수출 원자재료 급등에 따른 매출원가의 상승 등을 고려한 2008년 영업이익의 하향조정, 큰 폭의 주가하락으로 시가총액이 축소됨에 따라 Market Risk Premium을 기존 5.0%에서 6.0%로 상향 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "광고판촉비 증가와 수출원부자재상승이 지속될 것으로 파악되어 동사의 2008년 영업이익을 기존 전망치 대비 9.5% 하향 조정한 219억원 (+ 1.5% y-y)으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 40,000원까지 높아졌다가 2008년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 12,000 21,000 3,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 75%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수(유지) 3,000
20080201 매수(유지) 35,000
20071017 매수(신규) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 우리투자 매수(유지) 3,000
20080422 하나대투 NEUTRAL 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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