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[투데이리포트]신원, "수출 부문의 견조한..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 449 2008/10/21 10:20

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우리증권은 21일 신원(009270)에 대해 "수출 부문의 견조한 실적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,400원으로 내놓았다. 우리증권 박수민, 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,400원은 직전에 발표된 목표가 3,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 신원(009270)에 대해 "3분기 견조한 외형성장은 전년동기대비 23.6% 성장한 수출 부문의 양호한 실적에 기인하는데, 이는 최근 급등한 환율 및 수주액의 증가 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 목표주가 하향 조정의 이유는 실적 소폭 상향 조정에도 불구, 최근 국내외 금융위기 상황이 지속됨을 반영하여 market risk premium을 상향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 영업이익은 기존 전망치 대비 약 1.3% 소폭 하향 조정하는데, 이는 3분기에 발생한 재고평가손실 반영 및 점포수 확장에 따른 광고 판촉비 증가에 기인한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 40,000원까지 높아졌다가 년월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 2,450 2,600 2,400
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 2,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,400원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081021 매수(유지) 2,400
20080716 매수(유지) 3,000
20080513 매수(유지) 3,000
20080201 매수(유지) 35,000
20071017 매수(신규) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081021 우리 매수(유지) 2,400
20081014 신영 매수(신규) 2,400
20081006 동부 매수(신규) 2,400
20080820 동양 BUY(M) 2,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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