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[종목현미경]광동제약_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세

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평민

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조회 118 2021/10/12 09:56

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -1.12%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.06% 오른 7,650원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 8.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대원제약 1위 4.4% 1위 -3.6% 1위 -0.8
삼성제약 2위 2.2% 5위 -17.9% 5위 -8.1
에이프로젠제약 3위 2.0% 4위 -11.8% 2위 -5.9
하나제약 4위 1.4% 3위 -10.2% 4위 -7.2
광동제약 5위 1.3% 2위 -8.7% 3위 -6.6
의약품 - 2.1% - -18.3% - -8.7
코스피 - 0.9% - -8.8% - -9.7

관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 의약품업종이 1.12% 하락하고 있다.
에이프로젠제약
1,005원 ▼5(-0.50%) 하나제약
20,350원 ▼200(-0.97%)
삼성제약
6,010원 ▼100(-1.64%) 대원제약
18,600원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.15%를 보였으며 기관은 1.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.49%로 가장 높았고, 외국인이 14.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,380원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,380원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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