[투데이리포트]태영건설, "신속한 재무안정성 ..."HOLD(H)

[투데이리포트]태영건설, "신속한 재무안정성 ..."HOLD(H)_삼성

평민

조회 279 2008/09/11 09:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 11일 태영건설(009410)에 대해 "신속한 재무안정성 확보시 큰 폭의 주가 반등 가능"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사는 사업가치 5,028억원 (2008~2009E 평균EBITDA 811억원XEBITDA배수 6.2배), 보유유가증권 지분가치 4,110억원, 비영업용자산가치 583억원에 달하는 우량주"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "무엇보다 빠르고 성실한 자산매각을 통해 순차입금 부담을 감소시키는 것이 급선무로 판단되는데, 3,000억원을 상회하는 여의도사옥을 차입금 상환에 전향적으로 활용한다면 시장참여자들이 긍정적으로 평가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "재무적인 보강이 선결된다면 동사의 우량한 자산가치, 이익턴어라운드, 개발사업과 수처리분야에 대한 풍부한 성장잠재력이 주주가치에 빠르게 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 17,500원까지 높아졌다가 2008년9월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(H)
목표주가	7,065	8,630	5,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,630원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080911	HOLD(H)	5,500
20080905	HOLD(H)	5,500
20080808	HOLD(H)	7,820
20080508	BUY(H)	14,800
20080218	BUY(H)	14,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080911	삼성	HOLD(H)	5,500
20080811	한양	매수	8,630

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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