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[종목현미경]한올바이오파_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

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평민

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조회 189 2022/03/07 13:07

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.77%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.06%, 외국인 22.72%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

7일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 18,450원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 1.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일동제약 1위 5.3% 1위 20.1% 1위 3.7
한올바이오파마 2위 2.5% 4위 1.1% 4위 0.4
영진약품 3위 2.3% 2위 1.3% 3위 0.5
보령제약 4위 1.7% 3위 1.2% 2위 0.7
종근당 5위 1.6% 5위 -0.1% 5위 0.1
의약품 - 1.8% - 0.3% - 0.1
코스피 - 1.2% - -2.1% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.77%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.77% 하락하고 있다.
종근당
96,200원 ▼1800(-1.84%) 보령제약
12,500원 ▼300(-2.34%)
일동제약
50,300원 ▲2150(+4.47%) 영진약품
4,965원 ▼55(-1.10%)




상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.06%, 외국인 22.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.06%를 보였으며 외국인은 22.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.98%로 가장 높았고, 외국인이 24.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한올바이오파마(주) 감사보고서 제출
3월3일 :

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