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[투데이리포트]KC코트렐, "원자재 가격 상승으..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 311 2008/08/08 09:12

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미래에셋증권은 8일 KC코트렐(009440)에 대해 "원자재 가격 상승으로 인한 수익성 악화 우려는 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 미래에셋증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 KC코트렐(009440)에 대해 "동사의 경우 대부분의 프로젝트가 1년 미만의 공기로 계약되어 계약 이후 원자재 가격상승에 따른 손실누적 기간이 여타 수주산업 대비 짧은 편이며, 현재는 계약 후 빠른 시일 내에 소요 자재를 선구매하는 방법으로 원자재 가격 Risk를 관리하고 있으므로 향후의 수익성 악화 우려는 제한적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "Turn-over가 빠른 프로젝트 진행으로 인해 원자재 부담은 제한적이며 최근의 수주 모멘텀으로 09년 Top-line의 급격한 성장이 예상되므로 현 시점은 저가 매수의 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 Vessel이나 열교환기에서는 주목할만한 실적이 나오지 않고 있으나 기술이 확보되어 있으므로 판로 개척 이후에는 CVD와 Vessel 등 산업부문에서도 상당한 매출이 발생할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 14,900 15,400 14,400
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080808 매수(유지) 15,400
20080806 매수(유지) 15,400
20080507 매수(신규) 15,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080808 미래에셋 매수(유지) 15,400
20080721 SK 매수(유지) 14,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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