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[종목현미경]포스코엠텍_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

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평민

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조회 207 2022/02/03 13:11

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- 위험대비수익률 -3.7, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.59%
- 증권사 목표주가 7,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.7, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.15% 오른 7,140원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠투엔 1위 5.0% 5위 -46.5% 5위 -9.2
동국S&C 2위 3.5% 1위 8.6% 1위 2.4
삼강엠앤티 3위 3.2% 4위 -20.8% 4위 -6.4
태광 4위 2.6% 2위 -4.6% 2위 -1.7
포스코엠텍 5위 2.3% 3위 -8.7% 3위 -3.7
코스닥 - 1.8% - -13.7% - -7.6
금속 - 1.9% - -7.8% - -4.3

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.59% 상승중이다.
동국S&C
5,810원 ▼110(-1.86%) 엠투엔
6,290원 ▼110(-1.72%)
삼강엠앤티
16,950원 ▲350(+2.11%) 태광
10,350원 ▲100(+0.98%)

증권사 목표주가 7,200원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 적정주가는 7,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 4분기 실적 예상에 부합, 실적 안정성은 돋보이나 전방산업에 대한 투자심리가 부진하고 신성장 동력이 부재하다는 측면. 올해 영업이익은 129억원으로 예상되어 작년보다는 감소하나 20년보다는 높은 수준을 기록할 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 M.PERFORM에 목표주가: 7,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코엠텍 태광 엠투엔 동국S&C 삼강엠앤티
ROE 15.0 1.4 - - 34.2
PER 15.6 53.5 - - 1.6
PBR 2.3 0.7 - - 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.2%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.81%로 가장 높았고, 외국인이 14.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)포스코엠텍 수시공시의무관련사항(공정공시)(최대주주의 물적분할에 따른 최대주주 변경 예
(주)포스코엠텍 현금ㆍ현물배당 결정
(주)포스코엠텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)포스코엠텍 공정거래 자율준수프로그램 운영현황
1월28일 :1월27일 :1월27일 :1월27일 :

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