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[투데이리포트]포스코엠텍, "일회성 비용 등으로..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 포스코엠텍(009520)에 대해 "일회성 비용 등으로 부진, LED 필수 소재 하반기 매출 개시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사는 포스코패밀리의 소재 담당기업으로 나아가기 위한 성장통을 겪고 있으나, 향후 탄탈륨(Ta), 네오디뮴(Nd) 희소금속 사업 등 소재 사업을 확대해 나갈 계획이며, 포스코의 안정적인 철강원료 공급을 담당하고 있고, 첨단소재로 확대되고 있다. 단기적으로 동사가 목표했던 실적이 나오고 있지 않지만, 동사가 추구하는 방향인 소재 전문회사로 나아가고 있어 장기적인 투자관점이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 영업이익의 부진 이유는 1분기에 이어 합병시너지 효과가 아직 나타나지 않고 있기 때문이며, 1회성 대손상각이 발생하였기 때문이다. 이를 제외하면 1분기 실적을 상회하였을 것으로 추정된다. 반면 당기순이익은 전 분기대비 증가 하였는데 유형자산 처분이익이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 동사의 실적 개선이 기대된다. 지난 5월에 포스코에서 준공한 고순도 페로실리콘공장을 동사가 위탁운영 용역 계약을 체결하여 본격적으로 운영이 시작된다. 도시광산 부문은 구리 리사이클링 수주가 예상되어 합병시너지가 본격적으로 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 10,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,750 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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