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[투데이리포트]현대중공업, "단기 실적보다는 업…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 현대중공업(009540)에 대해 "단기 실적보다는 업황에 대한 전망이 중요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "본사의 상반기 조선해양 수주는 21억달러로 올해 매출의 40% 수준. 하지만 본사 역시 현대상선으로부터의 컨테이너선 수주, 지난 주 공시된 LNG선 4척 수주분, 그리고 북미 지역에서의 부유식 설비 수주 가능성을 반영하면, 여전히 올해 매출 이상의 신규 수주가 가능할 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출은 3.1조원으로 전분기 대비 2.7% 반등. 하지만 영업이익은 1,757억원의 적자를 기록하면서 기대를 크게 하회. 1)희망퇴직 위로금 661억원이 반영되었고, 2)조선부문에 약 2,331억원의 공사손실 충당금이 반영되었기 때문. 충당금은 후판가격 관련 가정을 보수적으로 설정하면서, 기존 수주잔고 전반에 대한 예정원가율이 조정되었기 때문으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "현재 회사 측은 노조 측에 무급 휴직을 제안한 상태. 해당 제안이 성사되지 않는다면, 유휴인력 발생에 따른 추가 고정비 부담이 발생. 해양부문 인력을 2.6천명, 이들의 평균 임금을 63백만원, 그리고 이들이 전원 유휴 인력화된다고 단순 가정하면, 이론적으로 연간 1,628억원의 추가 비용이 발생 가능. 하지만 이는 여전히 동사의 자본 규모 대비로는 크지 않은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 181,000원까지 높아졌다가 2017년12월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 147,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 153,688 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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