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[투데이리포트]현대중공업, "단연 1 등…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 현대중공업(009540)에 대해 "단연 1 등"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업 그룹을 포함한 국내 탑티어 조선소는 이제 2년치 일감을 확보했다. 선가 상승 시점이 도래했다. 대부분 리스크는 주가에 반영됐다. 현재 PBR은 0.8배 수준이다. 늦어도 2019년 상반기 2020 IMO 규제와 맞물려 교체수요와 신규 수요가 동시에 발생하며 발주가 증가할 전망이다. 전세계 발주 대비 한국의 수주 M/S는 중국을 넘어서 1위를 탈환했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 수주목표는 현대중공업 61억달러, 삼호 32억달러, 미포 30억달러로 총 123억달러다. 중공업은 56억달러로 91%를 달성했고, 삼호는 36억달러로 112% 목표를 초과 달성했다. 미포는 19억달러를 수주했는데 옵션만 30척을 보유하고 있고, 4분기 PC선, 소형 컨선 수주를 통해 수주 목표 달성 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 163,917 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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