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[투데이리포트]현대중공업, "맏형다운 큰 걸음…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 현대중공업(009540)에 대해 "맏형다운 큰 걸음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "10월까지 연결기준 130억 달러를 수주해 올해 목표의 78%를 달성했다.현중 별도로는 73억달러를 수주해 목표의 72% 달성했지만, 자회사인 현대삼호중공업은 금년 7월 이미 올해 수주계획을 초과달성했다. 3분기까지 누계 매출액은 9조 4,088억원(YoY -21.4%), 영업적자 2,756억원(YoY 적자전환)으로 연초 예상을 하회했다. 강재가격의 추가 인상, 더딘선가 상승 등으로 연간 영업적자는 3,000억원에 이를 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "실적도 조선3사 가운데 가장 빠르게 개선될 것으로 보인다. 3분기까지직영 인력의 감소폭이 가장 컸으며, 타 조선소보다 보수적인 관점에서후판가격 상승을 반영한 충당금을 설정해왔다. 원화 약세 및 내년부터후판가격 안정화시 충당금의 환입 등을 통한 이익 개선 속도가 빠를 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2019년 LNG선과 컨테이너선 등의 발주 회복으로 발주량은 올해보다 28% 증가한 41백만CGT가 될 것으로 전망하며, 선가 인덱스도135pt까지는 무난히 상승할 것으로 전망한다. 동사는 LNG 관련 R&D투자를 지속해 올해 국내 3사중 가장 많은 LNG선을 수주한 바 있으며, 타사대비 많은 R&D 투자를 이어왔기 때문에 앞선 기술력을 바탕으로 양호한 수주성과가 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 200,000원까지 높아졌다가 2018년9월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 165,182 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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