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[투데이리포트]현대중공업, "상선 수주는 늘고 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 현대중공업(009540)에 대해 "상선 수주는 늘고 있지만"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2018년 상선 부문 수주는 현대중공업 68억달러, 삼호중공업 44억달러, 미포조선 25억달 러 등 총 137억달러로 YoY 39% 증가. LNG선의 수주 비중이 30% 이상으로 확대된 것이 주목할만한 점. LNG선은 타 선종에 비해 상대적으로 마진이 좋은 것으로 파악. 향후 매출로 인식되면서 영업이익 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "상선 부문의 호조와 달리 해양 부문에서는 지난 10월 수주한 King's Quay 반잠수식 원유생산설비(FPS) 5,130억원이 전부. NASR 2 프로젝트를 지난 8월 인도했기 때문에 해양부문의 일감은 하나밖에 남지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적은 조선 부문의 건조량 증가와 선가 상승으로 흑자전환 가능할 것으로 판단. 2018년 두 차례 후판가 인상과 2019년 추가 인상 예상분에 대한 충당금도 미리 설정해두었기 때문에 추가적인 실적 악화 가능성은 제한적이라고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,273 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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