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유안타증권에서 4일 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기 수주 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "연결 매출액은 qoq -9% 감소한 3조 9,446억원을 기록했으며, 주요 사업부문 매출액은 조선 부문 +1%, 해양부문 -77%, 플랜트부문 -37% 등을 기록"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 추정 수주금액을 134억달러로 수정 제시한다. 조선과 해양부문은 111억달러와 6억 달러로 각각 기존 추정 대비 -35%, -31% 하향 조정"라고 밝혔다.

한편 "주요 LNG 프로젝트들이 일부 연기되고 있음에도 불구하고 하반기 발주는 가능할 것 으로 관측되고 있어 동사의 하반기 수주금액은 상반기 대비 큰 폭의 증가세를 나타낼 수 있을 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 166,000원이 고점으로, 반대로 154,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 131,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 154,000 투자의견 BUY

- 2019.04.23 목표가 154,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권