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[투데이리포트]한국조선해양, "[3Q20 Prev…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 355 2020/09/25 10:30

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SK증권에서 25일 한국조선해양(009540)에 대해 "[3Q20 Preview] 수익성 악화될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "LNG 업황은 수요가 부진한 가운데 공급 차질로 일시적 호황 맞는 중이지만 공급차질 해소로 업황 둔화될 것임. 수익성 악화와 LNG 업황 둔화로 큰 모멘텀은 없음. 그러나 업황과 무관하게 작년부터 거론되었던 굵직한 LNG 프로젝트들의 발주가 기다리고 있다는 점. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 매출액은 3 조 8,260 억원, 영업이익은 493 억원이 전망됨. 코로나19 여파에도 불구하고 선박 인도에는 차질이 없었기 때문에 매출액은 견조할 것으로 판단됨. 그러나 수익성은 다소 악화될 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 170,000원까지 높아졌다가 2020년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.20 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.31 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 115,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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