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대신증권에서 5일 한국조선해양(009540)에 대해 "흑자면 감사, 2021년 발주도 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "올해 수주목표 111억불 대비 94% 달성한 것으로 추정. 삼호중공업은 모잠비크 LNG선 9척을 수주 받으며 목표치 113% 초과 달성. 3분기 연간 수주 목표를 159억불에서 111억불로 -30% 감소한 바 있음. 2021년 수주목표는 2020년 당초 수주목표 수준을 예상. 미얀마 쉐 해양플랜트 4.5억불 LOI 체결로 수주 대기, 2021년은 카타르 LNG선 발주 시작. VLCC 운임은 한달 동안 30% 증가. 선종별 고른 발주 예상. 컨테이너선은 최근 시황 개선으로 문의 증가. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q 매출액 3조 8,847억원(-11% yoy) 영업이익 241억원(-86% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 -1%, 영업이익 -61% 하회. 매출액. 삼호와 현중의 10월 매출은 전년비 각각 -8%, -33% 감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 155,000원까지 높아졌다가 2020년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 133,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 133,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.05 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권