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[종목현미경]한국조선해양_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 294 2021/08/03 13:23

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.65%
- 증권사 목표주가 164,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 20.93%, 외국인 20.14%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 133,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

3일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 127,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 1.9% 2위 -4.1% 1위 -2.1
대우조선해양 2위 1.7% 5위 -12.8% 5위 -7.5
현대모비스 3위 1.2% 1위 -3.9% 2위 -3.2
삼성중공업 4위 1.1% 4위 -6.3% 4위 -5.7
기아 5위 1.1% 3위 -4.8% 3위 -4.3
운수장비 - 0.9% - -5.4% - -6.0
코스피 - 0.6% - -2.3% - -3.8

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 운수장비업종이 0.65% 하락하고 있다.
현대모비스
271,000원 0 (0.00%) 대우조선해양
31,350원 ▼850(-2.64%)
기아
84,600원 ▼100(-0.12%) 삼성중공업
6,540원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 164,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국조선해양의 평균 목표주가는 164,000원이다. 현재 주가는 127,500원으로 36,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 이동헌,이태환 에널리스트가 " 보수적인 강재가 충당금, 이제는 업황 차례, 업황 회복 수혜, 전세계 1위 조선사 그룹으로 시장의 친환경 혁신을 주도. 그룹 3사의 연간 상선 수주목표는 148억불 중 상반기 128억불로 86% 달성, 최근 누계로는 사실상 목표치 달성 완료. 보수적인 강재가 충당금 설정. 도크가 채워지며 선가는 장기 상승 국면에 진입. 이제는 업황 차례.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 2Q21 review, 후판 관련 충당금은 알고 있던 리스크, 후판 관련 충당금으로 대규모 영업적자 기록. 이미 시장에서도 인지하고 있던 내용. 3분기 주가 조정을 야기할 수 있는 이벤트들을 매매 기회로 활용하자는 기존 전략 유지. 조선업 장기 cycle이 개선 국면에 있기 때문. 현대중공업 그룹 선호도 유지. 현대중공업 그룹주 중, 동사는 핵심 자회사 상장 이슈로 투자자 선호가 최근 감소. 하지만 현재는 오히려 자회사 상장이 모멘텀이 될 정도로 할인이 과도한 수준.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 168,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.71%로 업종평균 하회. PBR은 0.54로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한국조선해양 대우조선해양 현대모비스 기아 삼성중공업
ROE -5.7 -22.1 4.3 4.3 -10.5
PER - - 17.1 11.0 -
PBR 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 20.93%, 외국인 20.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.93%를 보였으며 외국인은 20.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.13%로 가장 높았고, 기관이 21.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 133,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 128,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한국조선해양(주) 지주회사의 자회사 탈퇴
한국조선해양(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
7월30일 :7월7일 :

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