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[종목현미경]한국조선해양_위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아게시글 내용
- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.81% - 증권사 목표주가 161,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 23.19%, 외국인 19.66% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 121,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국조선해양 | 1위 | 2.0% | 3위 | -4.7% | 2위 | -2.3 |
대우조선해양 | 2위 | 1.5% | 5위 | -9.5% | 5위 | -6.3 |
현대모비스 | 3위 | 1.2% | 2위 | -4.6% | 3위 | -3.8 |
기아 | 4위 | 1.2% | 4위 | -5.5% | 4위 | -4.5 |
삼성중공업 | 5위 | 1.1% | 1위 | -2.1% | 1위 | -1.9 |
운수장비 | - | 0.8% | - | -4.5% | - | -5.6 |
코스피 | - | 0.6% | - | -1.5% | - | -2.5 |
관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.81% |
현대모비스 |
271,000원 0 (0.00%) | 대우조선해양 |
30,350원 ▼150(-0.49%) |
기아 |
83,100원 ▼1100(-1.31%) | 삼성중공업 |
6,530원 ▼190(-2.83%) |
증권사 목표주가 161,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
한국조선해양 | 대우조선해양 | 현대모비스 | 기아 | 삼성중공업 | |
ROE | -5.7 | -22.1 | 4.3 | 4.3 | -10.5 |
PER | - | - | 17.1 | 11.0 | - |
PBR | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 23.19%, 외국인 19.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.19%를 보였으며 외국인은 19.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.97%로 가장 높았고, 기관이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.86%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
한국조선해양(주) 지주회사의 자회사 탈퇴
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