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[종목현미경]한화솔루션_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.99%

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평민

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조회 90 2022/07/28 13:25

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.99%
- 증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.06%, 외국인 27.13%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 7.12% 오른 37,600원으로 강세를 보이고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 4.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 4.0% 2위 -4.2% 2위 -1.0
SKC 2위 3.0% 4위 -7.8% 3위 -2.5
S-Oil 3위 2.6% 5위 -15.5% 5위 -5.9
아모레퍼시픽 4위 2.6% 1위 0.4% 1위 0.1
롯데케미칼 5위 1.8% 3위 -5.9% 4위 -3.2
화학 - 1.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 1.0% - 2.4% - 2.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.99% 상승중이다.
아모레퍼시픽
139,500원 ▼2000(-1.41%) SKC
136,000원 ▲5000(+3.82%)
S-Oil
91,300원 ▼1700(-1.83%) 롯데케미칼
174,500원 ▲2000(+1.16%)

증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 54,200원이다. 현재 주가는 37,600원으로 16,600원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 2Q22 preview - 태양광 적자 축소가 긍정적, 기초소재 수익성 하락이 태양광 적자 축소에 의해 상쇄됨. 아시아 화학 수요 약세 영향에 따른 주요 제품 스프레드 약세로 수익성 하락 또한 불가피할 전망.원료가 상승에 따른 태양광 소재 판가 인상 및 고객사의 완성차 생산 증대 영향으로 수익성 개선 전망.2H22 화학업종의 수요 불확실성이 확대될수록 화학 사업 외 Alpha로 작용할 태양광 사업을 보유한 점이 차별화 포인트가 될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 하이투자증권의 전유진 에널리스트가 " 확실해진 방향성에 속도까지 높아진다, 하반기 동사 태양광 적자규모는 가파르게 축소될 것으로 전망. 1)글로벌 태양광 설치 수요 확대, 2)이에 따른 모듈 ASP 추가 인상, 3)중국 폴리실리콘 신규 물량 유입에 따른 원재료 가격 하향 안정화 등에 근거함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 아모레퍼시픽 S-Oil 롯데케미칼 SKC
ROE 6.9 7.9 14.2 15.4 8.6
PER 7.2 46.0 13.5 5.6 11.5
PBR 0.5 3.7 1.9 0.9 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.06%, 외국인 27.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.13%를 보였으며 기관은 27.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.08%로 가장 높았고, 기관이 28.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한화솔루션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
한화솔루션(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
7월6일 :7월6일 :6월29일 :

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