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IBK투자증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 "Q ENERGY, 12GW의 개발 포트폴리오 보유"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '적극매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "올해 1분기 영업이익은 2,714억원으로 전 분기 대비 61.6% 증가하며, 시장 기대치(2,201억원)를 크게 상회. 신재생에너지부문이 견고한 실적을 지속한 가운데, 전 분기 발생한 일회성 비용 관련 기저 효과 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사 신재생에너지부문은 견고한 수익성을 지속할 전망. 올해 하반기 본격 가동되는 미국 모듈 1.4GW의 증설분을 고려하면, 올해 하반기부터 AMPC만으로도 신재생에너지부문의 분기 영업이익은 약 700억원이 증가할 예상이며, 발전사업의 수익성은 일시적이지 않고 올해 2~4분기에도 현재 수준을 유지할 것으로 전망되기 때문. 한편 동사의 발전사업 자회사인 Q ENERGY는 20년이 넘는 업력을 바탕으로 유럽 등에서 12GW의 개발 포트폴리오(포르투갈 2GW, 스페인 4GW, 프랑스 5GW, 독일 1GW 등)를 보유하고 있고, 향후 3년 안에 회사 규모를 약 2배로 확장할 계획을 가지고 있는 점도 고려할 필요가 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년10월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 77,000 투자의견 적극매수

- 2023.04.21 목표가 77,000 투자의견 적극매수

- 2023.04.10 목표가 77,000 투자의견 적극매수

- 2023.03.31 목표가 77,000 투자의견 적극매수

- 2023.02.17 목표가 77,000 투자의견 적극매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 66,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권