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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "펀더멘털에는 이상이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "펀더멘털에는 이상이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "최근 주가 하락은 시장 조정, 차익 실현, 유동성 부족으로 인한 수급적인 요인들이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 그러나 현주가는 2011년 PER 4.0배 수준으로 시장 대비 60% 이상 할인되어 극심한 저평가로 판단되고 실적이 지속적으로 상향되고 있어 펀더멘털에는 이상이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상을 상회한 4분기 영업 실적은 골드윈코리아(지분 51%)와 영원무역(지분 50%) 두개 핵심 자회사 실적이 호조였고, 예상을 상회한 외형 성장은 골드윈코리아의 4분기 어닝 서프라이즈와 기타 부문 임대료 등 수익 증가 (4Q10 32억원 vs 4Q09 6억원)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 지분 50%를 보유한 영원무역 실적이 2010년을 저점으로 2011년부터 원/달러 환율 하락세 둔화, 신발 공장 증설과 방글라데시 내 생산 확대로 인한 외형 증가와 수익성 개선, 미주, 유럽 등 주요 수출국 경기 회복과 맞물려 오더 증가가 예상되어 실적 증가세가 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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