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[투데이리포트]OCI, "1Q22 Previ…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 80 2022/03/15 08:35

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KB증권에서 14일 OCI(010060)에 대해 "1Q22 Preview: 견조한 흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "우크라이나 전쟁으로 인한 세계 경기 하락 위험에도 불구, 2022~2023년 세계 태양광 설치 수요는 연평균 15%이상의 고성장이 예상됨. 또한 폴리실리콘 신증설 물량의 상업화 지연 등으로 폴리실리콘 현물가격 하락 시기도 당초 예상보다 지연될 전망. 견조한 폴리실리콘 업황을 바탕으로 부동산 개발이익이 순차적으로 유입되는 점도 긍정적인 투자 포인트."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 9,942억원 (+73.3% YoY, -2.0% QoQ), 1,915억원 (+304.6% YoY, -12.2% QoQ)으로 컨센서스 (Fnguide 3/11기준 영업이익 1,826억원)를 충족할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년3월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 215,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.09 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권

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