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[종목현미경]OCI_거래비중 기관 19.11%, 외국인 21.42%

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평민

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조회 225 2022/03/25 13:03

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.79%
- 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.11%, 외국인 21.42%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 98,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

25일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.78% 하락하면서 109,500원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 15.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.4% 1위 15.9% 2위 4.6
한솔케미칼 2위 3.3% 2위 10.7% 3위 3.2
KCC 3위 2.6% 4위 7.4% 4위 2.8
아모레G 4위 2.1% 5위 -10.4% 5위 -4.9
한화 5위 1.7% 3위 9.0% 1위 5.2
화학 - 1.5% - -2.8% - -1.8
코스피 - 1.2% - 0.8% - 0.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.79% 하락하고 있다.
KCC
336,000원 ▲3000(+0.90%) 한화
31,050원 ▼200(-0.64%)
아모레G
43,100원 ▼250(-0.58%) 한솔케미칼
233,500원 ▲6000(+2.64%)

증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 170,000원이다. 현재 주가는 109,500원으로 60,500원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " Daqo보다 낮은 Cash Cost, 가격 프리미엄, 원재료 가격 하락, 최근 Daqo의 4Q21 실적을 보면,Cash Cost가 $13.3/kg까지 상승. 동사의 Cash Cost가 Daqo를 앞서는 상황. 즉, 동사 말레이시아 공장의 원가 경쟁력이 중국을 앞서고 있음. 향후 중국 업체들을 압도하는 원가경쟁력 바탕으로 M/S 회복해 나갈 전망. 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 유럽은 에너지 자립을 위해 태양광 투자 더욱 가속화할 전망. 최근 독일은 연간 5GW 수준의 태양광 투자를 2028년까지 연간 20GW까지 확대할 계획 밝힘…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 190,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 1Q22 Preview: 견조한 흐름 지속될 전망, 우크라이나 전쟁으로 인한 세계 경기 하락 위험에도 불구, 2022~2023년 세계 태양광 설치 수요는 연평균 15%이상의 고성장이 예상됨. 또한 폴리실리콘 신증설 물량의 상업화 지연 등으로 폴리실리콘 현물가격 하락 시기도 당초 예상보다 지연될 전망. 견조한 폴리실리콘 업황을 바탕으로 부동산 개발이익이 순차적으로 유입되는 점도 긍정적인 투자 포인트.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
OCI KCC 한솔케미칼 아모레G 한화
ROE 6.3 3.7 - 6.7 6.1
PER 11.0 15.6 - 19.9 2.2
PBR 0.7 0.6 - 1.3 0.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.11%, 외국인 21.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.42%를 보였으며 기관은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.68%로 가장 높았고, 기관이 20.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 98,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
OCI(주) 정기주주총회결과
OCI(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
3월23일 :3월23일 :

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