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현대차증권에서 27일 OCI(010060)에 대해 "P/E 3.2x 거래 되어야 할 이유가 없다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "3Q22 실적은 전망에 부합. 예상보다 강한 폴리실리콘 가격 및 우호적인 환율 요인으로 연간 전망치는 상향. DCRE 실적 전망치는 하향 조정. 2023년 프리미엄 고순도 폴리실리콘 가격 하락한다는 가정에도 전년비 실적은 생산물량 증대로 성장할 전망. 발전/태양광 모듈/ 태양광 발전소 매각 등 에너지 사업 호조 역시 지속. 미국 Mission Solar의 모듈 210MW를 2023년 말 기준 1GW로 증설 결정. 미국 UFLPA 시행 이후 한국산 제품의 선호 현상 지속. 폴리실리콘 가격 Peak out 역시 가능성이 낮을 뿐 아니라 협상력 고려해야 할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 매출액 1.3조원(+21.5% qoq, +44.3% yoy), 영업이익 2,891억원(+59.7% qoq,+48.6% yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.09.16 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자