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DB금융투자에서 27일 OCI(010060)에 대해 "견고한 이익 체력. 그리고 이익 다각화 개시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "3Q22, 폴리실리콘 호조 지속되며 시장 컨센서스 상회. 견조한 판매 물량과 환율 상승까지 고려하면 전력 비용 상승에도 4Q 폴리실리콘 이익은 3Q와 크게 다르지 않을 것. 향후 중요한 것은 유럽과 중국 설치 수요 전망치의 변화. 폴리실리콘 시황이 점차 둔화될 것으로 예상되지만 속도는 빠르지 않을 것. 견고한 이익 체력이 유지되는 가운데 IRA를 위한 미국 모듈 증설(1GW), 발전 프로젝트 매각, 음극소재 확장, 도시 개발 등으로 이익 다각화를 꾀하고 있는 점 긍정적."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q 영업이익은 2,891억원(QoQ+59.7% YoY+48.6%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 116,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.09.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권