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[종목현미경]LS ELE_거래비중 기관 25.16%, 외국인 19.5%

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평민

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조회 183 2022/02/11 10:36

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.23%
- 증권사 목표주가 69,100원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.16%, 외국인 19.5%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 51,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 42,200원을 기록하고 있는 LS ELECTRIC는 지난 1개월간 23.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS ELECTRIC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS ELECTRIC의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS ELECTRIC가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 3.6% 3위 -16.6% 3위 -4.6
대한전선 2위 3.6% 2위 -11.5% 2위 -3.1
솔루스첨단소재 3위 3.5% 5위 -24.4% 4위 -6.9
LS ELECTRIC 4위 3.1% 4위 -23.6% 5위 -7.5
솔루엠 5위 2.2% 1위 4.4% 1위 2.0
코스피 - 1.3% - -5.8% - -4.4
전기전자 - 1.1% - -5.1% - -4.6

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.23% 하락하고 있다.
솔루스첨단소재
59,900원 ▼900(-1.48%) 솔루엠
23,500원 ▲150(+0.64%)
두산퓨얼셀
35,750원 ▼650(-1.79%) 대한전선
1,440원 ▼75(-4.95%)

증권사 목표주가 69,100원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS ELE의 평균 목표주가는 69,100원이다. 현재 주가는 42,200원으로 26,900원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " EV Relay 사업부 분할, 비중이 아닌 전략의 문제, 현재 동사의 EV Relay는 대부분 전기차向이며 전기차는 본업인 전력기기와 달 리 산업 사이클과 접근방법이 달라 경영 효율성을 높이기 위한 전략이라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 신한금융투자의 황어연 에널리스트가 " 주주가치 훼손 우려, LS Electric의 PER은 과거 효성중공업, 현대일렉트릭 대비 10~50%할증 받았음. 신사업 기대, 신재생 정책 직접 수혜가 원인. 물적분할이 현실화되면 중장기적으로 다른 신사업들에 대해서도 LS Electric의 주주들이 과실을 함께하기 어려움…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LS ELE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.16%, 외국인 19.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.16%를 보였으며 외국인은 19.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.9%로 가장 높았고, 기관이 25.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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