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NH투자증권에서 22일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "부진한 업황 감안해도 과도한 가치 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "전사 이익은 자동화와 자회사의 부진한 실적에도 전력기기와 전력인프라의 안정적인 이익에 힘입어 2022년 이전보다 높은 수준이 유지될 전망. 실적 개선이 가시화되면 경쟁사와의 밸류에이션 격차는 줄어들 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 4분기 매출 1.0조원(+11% y-y), 영업이익 669억원(+156% y-y)으로 컨센서스와 당사 추정치를 하회할 것으로 전망. 자동화는 3분기에 이어 영업 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 전력기기와 전력인프라의 영업이익은 각각 369억원(+13% y-y), 302억원(흑전, y-y)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.06.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.09 목표가 97,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권