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[투데이리포트]고려아연, "2Q19 Revie…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "2Q19 Review: 오해도, 투 자기회도 없다 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 "- 2Q19 연결 OP는 2,421억원으로 컨센서스 대비 3.2% 하회. 1) 별도 영업이익은 컨센서스 부합하는 2,297억원 기록했지만, 2) 연결 ？ 별도 영업이익이 QoQ -48.0% 하락하며 부진. 주요 자회사인 SMC 영업이익은 QoQ 80% 증익한 점을 보아, SMC 外 자회사에서의 큰 폭 의 감익 요인이 발생한 것으로 추정 (추후 공시될 감사보고서에서 확인할 필요) "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 예상 대비 빨랐던 아연 가격 하락세를 반영, 2019E OP -6.7% 하향. Target multiple의 핵심 변수인 2019E, 2020E ROE 조정폭 미미해 - 1) 3Q19부터 시작될 이익 감소세, 2) 유가 하락, 미국 경기 둔화 등으로 하락세 보일 비철금 속 가격 감안할 시 주가 상승 모멘텀 부재. 현재 주가가 고려아연이 실현 가능한 이익 수준 을 잘 반영한 적정 주가라 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2019년4월 480,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 460,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 540,000 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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