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[투데이리포트]고려아연, "불확실성 국면에서의…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 228 2019/07/26 10:45

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하이투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "불확실성 국면에서의 버팀목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "- 동사의19.2Q 연결영업이익은2,421억원[+36.4%, q-q]으로시장기대치[2,471억원]에부합했다 - 동사의19.3Q 연결영업이익은2,040억원[-17.1%, q-q]로전분기대비둔화될전망이다: 이유는『1)아연가격하락등에따른 매출액감소효과, 2) 2분기인식했던 아연TC 소급반영 효과소멸, 3) 아연공장 보수비용등>"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현재 Macro 환경에서는 보유해야할 종목: 첫째, 글로벌경기 불확실성이가시지않은가운데, 귀금속등 안전자산선호현상이 지속되고있다. 둘째, 금에 이어 은으로 최근투기적수요가 유입되고있고, 가격역시 반등하고있다.셋째, 동사의 주력품목인 아연가격약세를 연가격강세가 일부상쇄하고있다. 최근 연강세는 아연-연가격격차가 최근 급등하면서, 투기적수요가 『상대적으로고평가된아연매도/ 저평가된연매수』의움직임을 보였기때문 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 540,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) MARKETPERFORM
목표주가 543,333 620,000 460,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190726 BUY(유지) 540,000
20190612 BUY(유지) 540,000
20190426 BUY(유지) 520,000
20190115 BUY(MAINTAIN) 520,000
20181127 BUY(MAINTAIN) 500,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190726 하이투자증권 BUY(유지) 540,000
20190726 하나금융투자 BUY 580,000
20190725 삼성증권 BUY 560,000
20190725 KB증권 HOLD(유지) 460,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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