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삼성증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "4Q19 연결기준 영업이익은 1,769억 원으로, 컨센서스 16% 하회. 아연/연 판매량 저조 원인. 금속 가격 하락 고려 시 1Q20 실적이 전분기 대비 큰 폭 개선되긴 어려울 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2020년 실적은 긍정적 요인과 부정적 요인이 서로 상쇄되어, 전 년과 유사한 수준 기대. 비경상적 불확실성 증대가 단기 주가 모멘텀에 영향을 주었 으나, 안정적 실적 흐름 고려 시 역사적 저점 수준인 P/B 1배는 매력적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 560,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 560,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권