thinkpool

유안타증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "4Q21 Review: 2022 년에도 이어질 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "이미 생산능력(아연 65만톤, 연 43만톤)에 근접한 생산 및 판매를 하고 있기 때문에 본사에서의 양적 성장을 기대하기 어려운 상황. 성장은 해외 자회사인 SMC에서 발생할 것으로 예상. 2021년 SMC 아연 생산능력은 23만톤으로 실제 판매량은 21.6만톤을 기록. 당초 2022년초부터 증설된 생산능력(30만톤) 하에 생산을 실시하려 했으나 다소 늦춰지며 2Q 중에 증설이 마무리될 것으로 관측. 하반기부터는 생산 및 판매량 증가가 나타날 것으로 판단. 2022년 아연 및 연 정광 BM TC 상승 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q21(P): 별도 영업이익 2,493억원, 연결 영업이익 2,873억원. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 620,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.07.28 목표가 510,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.01 목표가 480,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.08 목표가 690,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.08 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.08 목표가 680,000 투자의견 BUY 하나금융투자