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BNK투자증권에서 4일 고려아연(010130)에 대해 "신사업 뿐 아니라 제련 본업도 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "경기둔화 우려로 인한 전방위적 상품가격 하락, 매크로 불확실성이 크게 높아진 환경을 감안할 때 Peers 대비 상대적으로 선방하는 실적. 신재생, 2차전지 소재, 자원순환으로 대변되는 동사의 ‘트로이카 드라이브’의 성장성도 기대 요인이지만, 본업인 제련업 가치도 재평가가 기대. 최근까지도 제련업은 성숙 사업, 공해다배출 사업으로 저평가를 받아 왔으나, IRA 법안으로 인해 전적으로 중국에 의존하던 2차전지 소재의 제련 비지니스가 여타 지역으로 분산, 확장돼야 하는만큼 제련업 Value가 높아질 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 연결OP 2,769억원, 별도OP 2,344억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.04 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.04 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.09.29 목표가 680,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.07 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.08 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권