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하나증권에서 4일 고려아연(010130)에 대해 "아쉬웠던 1분기 영업실적, 하반기로 갈수록 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 780,000원을 내놓았다.

하나증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2023년 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.5조원(YoY -5.0%, QoQ -14.7%)과 1,457억원(YoY -48.8%, QoQ +42.0%)을 기록하며 영업이익 시장컨센서스인 1,617억원를 하회하는 부진한 영업실적을 기록. 2분기부터는 금속 판매량 회복을 비롯해 1분기 별도 실적 악화 요인들이 일부 개선될 것으로 예상. 동시에 하반기부터는 지난해 급격하게 실적이 악화된 자회사 SMC의 정상 가동으로 큰 폭의 수익성 개선도 기대."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "현재 주가는 PBR 1.1배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 620,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 780,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 780,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 780,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 780,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 780,000 투자의견 BUY

- 2022.11.25 목표가 780,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 730,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 780,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.04 목표가 650,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 640,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2023.04.14 목표가 700,000 투자의견 BUY 현대차증권