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현대차증권에서 4일 고려아연(010130)에 대해 "1Q23 예상에 부합하는 영업실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "23년 1분기 별도 영업이익 1,549억원, 연결 영업이익 1,458억원으로 컨센서스에는 하회하나 당사 추정치에 부합하는 실적 기록. 다소 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지. 동사의 신성장투자(리싸이클, 신재생에너지, 2차전지 소재)는 중장기적으로 시장의 기대감을 가지게 하지만 단기간에 실적 가시화는 어렵다고 판단됨. 동사 주가는 부진한 모습을 시현하고 있으나 아연가격과 동행하는 점을 고려하였을 때 하반기에 상승 모멘텀은 강화될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 별도 매출액 1조 8,149억원, 영업이익 1,549억원, 세전이익 1,917억원으로 영업이익은 전년동기대비 -30%, 전분기대비 -1% 기록. 연결 영업이익은 1,458억원으로 전년동기대비 -49%, 전분기대비 +42% 기록. 아연가격과 은가격은 전분기대비 각각 +5%, +17% 상승하였으나 원달러 환율 하락으로 판가 상승 효과가 상쇄되었고 아연 판매량 정상화(작년 4분기대비) 및 연 판매량 감소(설비보수)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 750,000원까지 높아졌다가 2022년7월 648,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 700,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 750,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 700,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.04 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.04 목표가 670,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.04 목표가 640,000 투자의견 BUY 유진투자증권